Dla inwestorów
Czym jest alternatywna spółka inwestycyjna?
Gravier Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) S. A. to innowacyjna forma prowadzenia funduszu w formie spółki kapitałowej, działająca na rynku od 9 lat. ASI w powodzeniem wykorzystuje swoje doświadczenie głównie w sektorach venture building, venture capital oraz private equity inwestując w dynamicznie rozwijające się podmioty niepubliczne. Przedmiotem działalności ASI jest skuteczna alokacja kapitału własnego i inwestorów w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków zgodnie z polityką i strategią inwestycyjną.
Model biznesowy
Gravier Investment ASI swoją wartość opiera na 3 filarach:
Współpraca z inwestorami
Nieodzownym elementem funduszu VC są jego inwestorzy. Współpraca z inwestorami indywidualnymi, jak również instytucjonalnymi umożliwia skuteczne skalowanie ASI poprzez
większą ilość inwestycji portfelowych, jak również dywersyfikację lokat i ma pozytywny wpływ na oczekiwaną stopę zwrotu z posiadanych aktywów.
Skuteczne fundusze
Venture Capital
Lata pracy na rynku VC pozwoliły na zbudowanie skutecznej sieci kontaktów w wysoce wyspecjalizowanych funduszach i instytucjach finansowych.. Kooperacja z takimi podmiotami
umożliwia:
- koinwestycje,
- współpracę w drodze do sukcesu spółek
- synergię między podmiotami
- swobodna dyfuzję kapitału ludzkiego
- dostęp do atrakcyjnych ofert inwestycyjnych
Managerowie
Innowatorzy
Rozpoznawalność na rynku, silny i stabilny zespół zarządzający oraz dążenie do ciągłego rozwoju zapewniają szeroki dostęp do wartościowych projektów, jak również dają istotne wsparcie spółką portfelowym.
Rynek
Venture Capital
w liczbach
Inwestycje w większości ulokowane są na rynkach niepublicznych, a forma zarządzania pozwala na inwestowanie nie tylko bezpośrednio w podmioty, ale także w pojedyncze projekty. Inwestycje w fundusze Venture Capital charakteryzują się średnio-wysokim ryzykiem.
Średnia roczna stopa zwrotu funduszy Venture Capital
inwestujących na rynku amerykańskim w ciągu ostatnich 25 lat wyniosła 34%*.
Środki unijne uruchomione dla VC w ramach FENG w 2024 roku**
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przeznaczają rekordową kwotę na rozwój VC, co świadczy o dużym potencjale inwestycyjnym tej branży.
Ilość środków pozyskanych przez fundusze VC w 2022r oku w Polsce
Łączna wartość kapitału zainwestowanego przez polskie i zagraniczne fundusze obejmujące 460 transakcji w 435 rodzimych innowacyjnych przedsiębiorstwach.
Rynek
Venture Capital
w liczbach
Inwestycje w większości ulokowane są na rynkach niepublicznych, a forma zarządzania pozwala na inwestowanie nie tylko bezpośrednio w podmioty, ale także w pojedyncze projekty. Inwestycje w fundusze Venture Capital charakteryzują się średnio-wysokim ryzykiem.
Średnia roczna stopa zwrotu funduszy Venture Capital
inwestujących na rynku amerykańskim w ciągu ostatnich 25 lat wyniosła 34%*.
Środki unijne uruchomione dla VC w ramach FENG w 2024 roku**
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przeznaczają rekordową kwotę na rozwój VC, co świadczy o dużym potencjale inwestycyjnym tej branży.
Ilość środków pozyskanych przez fundusze VC w 2022r oku w Polsce
Łączna wartość kapitału zainwestowanego przez polskie i zagraniczne fundusze obejmujące 460 transakcji w 435 rodzimych innowacyjnych przedsiębiorstwach.
Korzyści podatkowe
Podatek belki i dywidenda
Brak podatku belki
Zaletą alternatywnej spółki inwestycyjnej jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów w momencie zbycia akcji lub udziałów.
Inwestorzy prywatni oprócz 19% podatku PIT, muszą również zapłacić tzw. daninę solidarnościową czyli kolejne 4%, podatku od dochodu powyżej miliona złotych.
Dywidenda
Ulga podatkowa w rozliczaniu dywidendy z 19% do 9%
Rozwiązaniem zarówno na podatek od zysków kapitałowych jak i zmniejszenie podatku od dywidendy jest ASI i jej spółki zależne, przy spełnieniu wymogu posiadania akcji przez nieprzerwany okres dwóch lat w przypadku podatku belki, a bez dodatkowych obostrzeń przy dywidendzie.
Proces inwestycyjny
1
2
3
4
INTERPRETACJA PROJEKTU
Ustalenie zasad współpracy
Weryfikacja potrzeb klienta zainteresowanego pozyskaniem kapitału.
ANALIZA PITCH DECKU
Term Sheet
Zestawienie kluczowych warunków dotyczących przeprowadzenia inwestycji oraz budżetowanie.
Due Dilligence
Prawne podatkowe, finansowe technologiczne, biznesowe.
UMOWA INWESTYCYJNA
Współpraca ze spółką
Realizacja planów, analiza rozwoju biznesu, kontroling finansowy, estymacja ryzyka.
EXIT
Wyjście z inwestycji
- Sprzedaż do inwestora strategicznego
- Sprzedaż do inwestora finansowego
- Debiut na giełdzie.
STRUKTURA FUNDUSZU
Strategia inwestycyjna opiera się na wyszukiwaniu spółek, które wykorzystując dodatkowy kapitał, kontakty biznesowe i dostęp do specjalistów pracujących w zespole, są w stanie dynamicznie przyspieszyć ich rozwój.
Portfel grupy Gravier
inwestycyjnym
udany exit
wycena spółek
exitów
